(1)按月报销相关费用


公司管理层及员工按月报销相关费用，例如手机费用，必须由当事人向公司董事长提交费用报销申请，并注明每月报销金额。董事长审批同意后，于财务核算人员处登记，交一份给财务部出纳人员备份，当事人即可每月向公司申请报销此项费用，但报销程序仍与上面所述一致。


(2)按次报销相关费用


管理层及员工报销的零星费用，按上述报销程序操作，经相关人员审批后即可报销。如发生紧急的费用支出，出纳人员应按授权范围，分别向董事会特助或董事长口头申请，事后再补签单据。


(3)报销零星采购支出


采购人员报销零星采购支出，应将采购单、已签收的客户送货单作为单据附件，按上述报销程序操作，经相关人员审批后即可报销。


(4)出差期间因公支出的费用，据实报销，但以下费用不得报销：


违规罚款不得报销（司机为工作需要闯禁区的除外）。


有报销手机费的员工，外出不得报销邮电费。


在外请客户或受客户宴请时，不得报销餐费补助。


业务人员宴请客户发生之费用，未注明宴请对象的不得报销。


无出差报告（当天往返及司机除外），不得报销差旅费。


出差无申请表的也不得报销。


(5)车辆使用费用报销之特别说明。


填写司机差旅费报销单。注明车牌号码、随车人员、目的地、发出时间、回厂时间。


费用开支(包括用餐，过路，加油，维修保养)一律凭发票报销。


单据经审批后，于财务核算人员处登记。


(6)员工在报销差旅费时，经审查发现有多开发票金额、多报金额的，按多报金额10倍处罚，并按公司制度进行行政处分，直至开除。